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Cash-Flow

Jahresüberschuss/-fehlbetrag
+ Abschreibungen (- Zuschreibungen)
+ Zunahme (- Abnahme) der langfristigen Rückstellungen
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Cash-Flow (Brutto) / Cash-Flow I

Cash-Flow (Brutto) / Cash-Flow I
(- Steuern)
(- Privatentnahmen bei Personengesellschaften)
+/- Rücklagenzuführung/-auflösung
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Cash-Flow (Netto) / Cash-Flow II

Cash-Flow (Netto) / Cash-Flow II
- Investitionen (aus Geschäftstätigkeit: Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen)
+ Desinvestitionen
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Freier Cash-Flow / Cash-Flow III